Перейти к основному содержанию

Как рассчитать маржу (залог) в терминале MetaTrader 4? Как определить кредитное плечо по инструменту?

Прежде всего, следует отметить, что в торговых условиях для терминала MetaTrader маржинальные требования выражены в процентном значении. Это процент от «номинальной стоимости» сделки, который будет зарезервирован в качестве залога.

Например, для инструмента EURUSD маржинальное требование составляет 0,1% (информация о торговых условиях по каждому инструменту доступна в Спецификации инструментов).

 

1

 

Именно такой процент от номинальной стоимости сделки будет удержан на счёте в качестве залога.

Приведём пример расчёта для данного инструмента.

Предположим, что мы планируем открыть сделку по EURUSD по котировке 1.18250 объемом 1 лот.

1 лот соответствует объёму 100 000 единиц базовой валюты.

Таким образом, номинальная стоимость сделки составит:

1,18250 (котировка открытия сделки) * 100 000 (объём сделки) = 118 250 USD

В качестве залога будет зарезервировано лишь 0,1% от этой суммы – 118,25 USD

 

Как определить максимальное кредитное плечо по инструменту?

При необходимости маржинальное требование в процентах можно выразить и в привычном для многих трейдеров виде.

Для этого достаточно разделить 100 на маржинальное требование в процентах.

Таким образом, кредитное плечо для EURUSD 100 / 0,1 = 1000. Следовательно, кредитное плечо в дробном виде выглядит как 1/1000.

Ниже приведём несколько формул расчёта залога (маржи) для разных типов торговых инструментов:

Для пар с прямой котировкой, как EURUSD, GBPUSD:
Залог = Текущая цена * Объём / кредитное плечо


Для пар с обратной котировкой, как USDRUB, USDJPY:
Залог = Объём / кредитное плечо


Для кросс-курсов, как EURRUB, EURJPY:
Залог = Текущая цена * Объём / кредитное плечо / цена котируемой валюты


Расчёт маржи для акций и индексов:
Маржинальные требования в % * объём акций * стоимость инструмента = маржа для открытой позиции

Обращаем внимание, что если у вас имеются хеджированные позиции, то залог рассчитывается несколько иначе.

 

Была ли эта статья полезной?
Нет
Ваш отзыв