Это обычная операция SWAP , которая описана в условиях торговли на сайте, а также прочитать о ней Вы можете в разделе "Информация" в самом торговом терминале.
Перенос открытой позиции на следующие сутки - операция SWAP.
Сделки на рынке Forex заключаются на условиях SPOT. Это значит, что по всем сделкам, заключенным в текущий рабочий день (см. Режим работы рынка Forex), должна быть осуществлена поставка всей суммы валюты на второй рабочий день. Чтобы избежать этой поставки, необходимо совершить сделку типа SWAP (т.е. закрыть и заново открыть позицию по текущему курсу), которая позволяет урегулировать обязательства сторон.
Эта операция совершается автоматически в 21:00 GMT. В торговом терминале Rumus в отчете по своим операциям Вы увидите две строчки - закрытие позиции (Swap t/n) и открытие (Swap open). Курс открытия и закрытия отличается на некоторую величину - swap-пункты. Число этих swap-пунктов вычисляется в зависимости от учетных ставок по каждой валюте, и может быть как положительным, так и отрицательным. Точный курс открытия указан в комментарии к операции.
Ознакомиться с таблицей SWAP-пунктов в терминале Rumus можно из вкладки "Торговый терминал"-"Дополнительно"-"Условия Торговли".
После операции SWAP у сторон остается неурегулированной только результирующая сумма, так называемый "неттинг" (прибыль либо убыток зафиксированный на Вашем счете в результате операции SWAP). При этом нужно понимать, что сам по себе SWAP почти не отражается на итоговом результате Вашей сделки (за исключением swap-пунктов).
Например:
уровень A - это момент открытия позиции по цене А
уровень B - это момент переноса позиции на следующие сутки, закрытие и открытие по цене В
уровень С - это момент закрытия позиции по цене С
Легко увидеть, что разница между ценами А и С (та прибыль или убыток, которые Вы получаете) такая же, как сумма разниц между ценами А и В и ценами В и С.
То есть (С - А) = (В - А) + (С - В)
Рассмотрим следующий пример:
Вы открыли позицию, совершив продажу по паре USD/CHF
Операция |
USD |
Курс |
CHF |
Изменение депозита |
открытие |
-100 000 |
1,3672 |
136 720 |
|
swap t/n |
100 000 |
1,3710 |
-137 100 |
|
промежуточный итог |
0 |
|
-380 |
= -380 CHF / курс 1,3710 = -277,17 USD |
swap open |
-100 000 |
1,37097 |
137 097 |
|
закрытие |
100 000 |
1,3636 |
-136 360 |
|
промежуточный итог |
0 |
|
737 |
= 737 CHF / курс 1,3636 = -540,48 USD |
итог сделки |
0 |
|
=-380 + 737 =357 CHF |
=-380 CHF/курс 1,3710 + 737 CHF / курс 1,3636 = 263,31 USD |
Если бы Вы закрыли свою позицию в тот же день:
Операция |
USD |
Курс |
CHF |
Изменение депозита |
открытие |
-100 000 |
1,3672 |
136 720 |
|
закрытие |
100 000 |
1,3636 |
-136 360 |
|
итог сделки |
0 |
|
360 CHF |
= CHF / курс 1,3636 = 264,01 USD |
То есть разница между двумя сделками составляет (357 CHF - 360 CHF = -3 CHF). Это и есть разница из-за изменения курса на swap-пункты - в данном случае на -0,3 пункта.
При расчетах следует учитывать, что датами операций SWAP со среды на четверг являются пятница и понедельник, и, соответственно, своп-пункты умножаются на 3 дня. В случае праздников в стране происхождения валюты контракта своп-пункты также умножаются на соответствующее количество дней.