Своп - это операция переноса позиции на следующие сутки.

Она осуществляется по принятой во всем мире схеме - SWAP TOM NEXT. Сделки на рынке Forex заключаются на условиях SPOT. Это значит, что по всем сделкам, заключенным в текущий рабочий день, должна быть осуществлена поставка всей суммы валюты на второй рабочий день. Чтобы избежать этой поставки, необходимо совершить сделку типа Своп, которая позволяет урегулировать обязательства сторон.

По валюте каждой страны ее Центральный Банк устанавливает учетную ставку. В разных странах - разные ставки, причем различие может быть очень значительным (например, учетная ставка по AUD в несколько раз больше чем по JPY).

Что же из этого следует? Когда, например, Вы совершаете сделку по покупке USD за JPY, то фактически получаете валюту (USD) с большей процентной ставкой, а взамен отдаете другую валюту (JPY) с меньшей. Минимальный срок банковского кредита - одни сутки и даже за такой короткий срок банки начисляют проценты на используемые в Вашей работе суммы.

В данном примере, когда Вы купили USD за JPY, банк будет доплачивать Вам за каждые сутки, пока Вы находитесь в такой позиции. И наоборот, если Вы продадите USD за JPY, уже Вы будете доплачивать банку за каждый перенос позиции на следующие сутки.

Для расчета того, сколько и в каких случаях Вам будет платить Банк (и наоборот), существует специальная таблица. (Следует учитывать, что Центральные банки всех стран периодически меняют учетные ставки, поэтому и значения в данной таблице будут со временем изменяться.) Для понимания таблицы следует учесть еще одну распространенную формулировку: если Вы купили какую-либо валюту, то у Вас по ней образовалась "длинная" позиция или по-английски LONG, если Вы продали валюту - то по ней у вас "короткая" позиция или SHORT.

С таблицей учетных ставок Вы можете ознакомиться на нашем сайте, в разделе "Аналитика", перейдя в данном разделе к закладке "Таблица и график процентных ставок".

Важно: при расчетах следует учитывать, что датами операций SWAP со среды на четверг являются пятница и понедельник, и, соответственно, при переносе позиции со среды на четверг SWAP-пункты  (или своп-комиссии) начисляются/списываются в тройном размере. В случае праздников в стране происхождения валюты контракта своп-пункты также умножаются на соответствующее количество дней. При работе на счетах типа StartFX комиссия за перенос позиции со среды на четверг берется в одинарном размере.

Более подробно о том, как осуществляется операция переноса позиции на следующие сутки на разных типах счетов нашей компании, Вы можете узнать в Регламенте торговых операций и условиях торговли, соответствующих Вашему типу счета.